中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书       中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书           基金经管东谈主：中加基金经管有限公司           基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司                   二○二五年五月 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书                      要害指示   中加聚诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会 2025 年 4 月 29 日证监许可【2025】975 号文准予召募注册。   基金经管东谈主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛法则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间 的匹配西宾。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应持重阅读本招募 说明书、基金合同、基金居品府上概要等信息表示文献，全面贯通本基金居品的 风险收益特征，应充分琢磨投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投 资的“买者景色”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变 化导致的投资风险，由投资者自行包袱。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的经管风险、操作和本事风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的 投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面 对的特定投资风险。（2）本基金投资资产援救证券，由于资产援救证券一般都针 对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内指示转让，该品种的流动 性较差，且典质资产的流动性较差，因此，持有资产援救证券可能给组结伴产净 值带来一定的风险。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   对于本基金的一般风险和特定风险请详备阅读本基金招募说明书“基金的风 险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应 标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金投资于具有爽快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往来可转 债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府援救机 构债券、政府援救债券）、同行存单、资产援救证券、债券回购、货币市集器具、 银行入款（包括左券入款、文牍入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系轨则）。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金基金份额启动面值为东谈主民币 1.00 元。在市集波动成分影响下，本基金 净值可能低于启动面值，本基金投资者有可能出现亏欠。   基金的过往功绩并不预示其未来表现。基金经管东谈主经管的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。   基金经管东谈主依照遵从法守、老诚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外。法律 律例或监管机构另有轨则的，从其轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                                                                                                      招募说明书 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                   一、绪论   《中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息表示经管办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、                              《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”）相配 他关联法律律例以及《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书发达了中加聚诚纯债债券型证券投资基金的投资方向、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的沿路必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性评释或者要紧遗 漏，并对其实在性、准确性、完好意思性承担法律责任。   本基金根据本招募说明书所载明的府上央求召募。本招募说明书由中加基金 经管有限公司解释。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相配他有 关轨则享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务， 应详备查阅基金合同。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用矫正和补充 券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用矫正和补充 说明书》相配更新 公告》 概要》相配更新 司法解释、行政规章以相配他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其常常作念出的矫正        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出的 矫正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》及颁布机关对其常常作念出的 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                              招募说明书 矫正        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关 对其常常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及联系法律律例轨则，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、报复、转托管及如期定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 限公司或接受其托福代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额相配变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、报复及转托管业务和基金往来等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得超越 3 个月 作日 作日        《业务法令》：指《中加基金经管有限公司通达式基金业务法令》                                    ，是范例 基金经管东谈主所经管的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金经管东谈主和 投资东谈主共同驯顺 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 轨则的条件，央求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额报复为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 报复中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金报复中转入央求份额总 数后的余额)超越上一通达日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 款项以相配他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与 银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、指示受限的 新股及非公开垦行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或往来 的债券等 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 刊及《信息表示办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 账户进行处置算帐，主见在于有用绝交并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃市集价钱且给与估值本事仍导致 公允价值存在要紧不信服性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不信服性的资产；                  （三）其他资产价值存在要紧不信服性的 资产 件 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                     三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区和煦镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成偶而间：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东谈主：夏远洋   注册老本：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金经管有限公司股权比例为：北 京 银 行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学经管学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北 京 银 行，从事银行公司治理联系管事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（主理管事）、资金 往来部副总司理（主理管事），分行纪委布告等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任看护长。   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单子经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务经管管事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务联系管事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、考虑财务部、同行部、投行与同行部从事联系管事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                 招募说明书    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际金钱经管部门。她拥 有 20 多年的行业造就，包括在墨西哥起先的金融机构之一率领零卖银行和金钱管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel Costa 女士在巴西和好意思国的另一 家起先金融机构管事了 12 年，并缓缓担任高等职务，包括民众深邃阶级部门高等 副总裁兼主管以及消费细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球金钱经管内 部收敛及监管事务高等副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监 管造就，曾在全球性讼师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首 席合规官。她还曾担任加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律照拂人十年， 该组织负责监督加拿大的投资往来商和证券往来所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港汉文大学工商经管 硕士，于 1998 年 7 月加入北 京 银 行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北 京 银 行金融 市集总监并兼任同行单子部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北 京 银 行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北 京 银 行资金往来部总司理助理。之前，刘女士先后在北 京 银 行天桥 支行、总行考虑财务部、总行资金往来部从事联系管事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的经管造就，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实践董事。    张确立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济经管专科，获农业经济经管学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月接事于农业 部农村谐和经济筹办经管总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，独处董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际相信投资公司、中国民族证 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 券有限责任公司管事，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、考虑资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副布告等职务。   杨运杰先生，独处董事，经济学博士、教会、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学管事，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京经管总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院教会、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，独处董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业造就，醒目英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有长远了解，在科罚 各样结伴企业中所涉外方问题方面具有丰富的造就。   刘扬女士，独处董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院教会、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰宇应用统计专科硕士教学指导 委员会委员、寰宇工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰宇经济法则研究会常务理事、寰宇统计教 材编审委员会委员、国度社科基金要紧技俩评审各人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北 京 银 行，历任北京市营业 银行前门支行信贷部司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理、乌鲁木都分行副 行长、郊区经管部副总司理、天津分行纪委布告。2023 年 9 月加入中加基金经管 有限公司，现任党委副布告、纪委布告、监事会主席。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球金钱经管里面收敛与监管事务部 风险经管总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金经管有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北 京 银 行，从事风险经管等 联系业务；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群管事部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾接事于中国民航信 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                             招募说明书 息辘集股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 经管有限公司，历任市集营销部副总监，现任居品考虑部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。      李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单子经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务经管管事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务联系管事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、考虑财务部、同行部、投行与同行部从事联系管事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。      孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册经管管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北 京 银 行，2009 年 8 月起历任北 京 银 行考虑财务部北京 经管室室司理、北 京 银 行考虑财务部经管管帐室室司理、北 京 银 行考虑财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座筹办管事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。      陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北 京 银 行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，看护长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限责任公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北 京 银 行股份有限公司管事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产经管部和专户子公司北银丰业资产经管有 限公司管事，具有较丰富的金融管事造就。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看护 长。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                              招募说明书   袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011 年至 2020 年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户答理部 投资助理、投资司理。2020 年加入中加基金经管有限公司，现任中加享润两年定 期通达债券型证券投资基金（2020 年 11 月 30 日于今）、中加民丰纯债债券型证券 投资基金（2020 年 11 月 30 日于今）、中加聚鑫纯债一年如期通达债券型证券投资 基金（2020 年 12 月 14 日于今）、中加中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金（2021 年 6 月 25 日于今）、中加优悦一年如期通达债券型证券投资基金（2021 年 9 月 8 日于今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加颐兴 如期通达债券型发起式证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加中债-1-3 年 政策性金融债指数证券投资基金（2024 年 1 月 2 日于今）和中加睿盈纯债债券型 证券投资基金（2024 年 3 月 1 日于今）的基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，聚合往来部副总监于春玲女士，全都收益部总 监助理邹天培先生，组合与养老投资部主管郭智女士，量化与指数投资团队主管 钟伟先生，固定收益部高等基金司理袁素女士，固定收益部投资司理王哲先生， 主动权益投资部基金司理薛杨先生。   （三）基金经管东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》相配他法律、律例的轨则，基金经管东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 他法律行动；   （四）基金经管东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的行动，并建立健全里面收敛轨制，采取有用措施，小心违犯《证券法》行动的 发生。 采取有用措施，保证基金财产无用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱相配他不耿介的证券往来举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则松弛的其他举止。 关联法律、律例及行业范例，老诚信用、勤恳尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事联系的往来举止； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （7）大意职守，不按照轨则履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会松弛的行动。   （1）依照关联法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不流露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业巧妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资考虑等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从 事联系的往来举止。   （4）不以任何局势为其他组织或个东谈主进行证券往来。   （五）基金经管东谈主的里面收敛轨制   本基金经管东谈主的里面收敛除名以下原则：   （1）首要性原则。公司将里面收敛管事看成公司筹办中的首要任务，以保障 公司业务的连接、厚实发展。   （2）健全性原则。里面收敛管事必须隐敝公司的通盘业务部门和岗亭，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各项筹办业务历程与门径。   （3）有用性原则。里面收敛科学、合理、有用，公司全体职工必须勤奋调治 里面收敛轨制的有用实践，不得纵容超越轨制敛迹。   （4）独处性原则。公司必须在精简的基础上设立能充分知足公司筹办运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处性。公司设立 有益的法律合规与内控部及审计部对里面收敛管事进行监督与检讨。   （5）相互制约性原则。公司里面各部门和岗亭的设立了了、权责分明、相互 牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来排斥里面收敛中的盲点。   （6）防火墙原则。公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基 金投资、往来、算帐、评估等部门和岗亭物理上适合绝交。   （7）成本效益原则。公司运用科学化的筹办经管方法缩小运作成本，提高经 济效益，力求以合理的成本达到最好的内控效率。   公司严格按照《基金法》相配配套律例、                    《证券投资基金经管公司里面收敛指 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 导意见》等联系法律律例的轨则，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性原 则，建立健全里面收敛轨制。公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本经管轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面收敛大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和明确，是各项 基本经管轨制的提要。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、投资经管轨制、基金管帐轨制、 信息表示轨制、里面审计轨制、信息本事经管轨制、财务轨制、档案经管轨制、 进攻情况处理轨制等。   （3）部门业务规章是在驯顺各项基本经管轨制基础上，根据各业务部门的实 际情况，对各业务部门的主要职责、岗亭设立、岗亭责任、历程操作、评估考核 及职业操守等所作的具体轨则。   公司建立独处的里面收敛体系，董事会层面设立风险经管委员会，高管层面 设立看护长，公司组织架构设立独处于其他业务部门的法律合规与内控部、审计 部和风险经管部，各业务部门设专职或兼职合规风险经管东谈主员，通过风险经管制 度、合规经管轨制及里面审计轨制等多层面构建独处、完好意思、相互制约、关注成 本效益的里面监督收敛体系，并充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，保护投 资者利益和公司正当权益。   法律合规与内控部、审计部和风险经管部在看护长的率领下严格落实合规内 控轨制，在各自职责范围内对公司日常业务的各个方面和各个门径的正当合规性 进行监督或检讨，对公司里面收敛和风险经管轨制相配实践情况进行连接的监督 和反馈，实时发现并协助完善里面收敛经管中多样罅隙及不及，擢升公司风险防 范智商和内控水平，保障公司里面收敛机制的严格落实。   本公司确知建立里面收敛系统、援救其有用性以及有用实践里面收敛轨制是 本公司董事会及经管层的责任，董事会承担最终责任；本公司终点声明以上对于 里面收敛和风险经管的表示实在、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险经管和里面收敛轨制。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                        四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   设立日历：2007 年 01 月 22 日   注册地址：南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   公司类型：股份有限公司(上市)   注册老本：1835132.4463 万元   存续期间：持久   批准设立文号：苏银监复2006423 号   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   社会统一信用代码：91320000796544598E   研究东谈主：张瑞、蔡越   研究电话：025-51811412、025-58587499   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   筹办范围：采纳公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国内结算；办 理单子承兑与贴现;刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短 期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借;提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客答理、代理销售基金、代理销售贵 金属、代理收付和援救联接资金相信考虑；提供保障箱业务；办理托福存贷款业 务；从事银行卡业务；外汇入款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换；结售汇、代理远期 结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆；买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；资信造访、参议、见证业务；网上银行；经银行业监督经管 机构和关联部门批准的其他业务。               （照章须经批准的技俩,经联系部门批准后方可开 展筹办举止） 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书   江苏银行于 2007 年 1 月 24 日挂牌开业，是寰宇 19 家系统要害性银行之一、 江苏省内最大法东谈主银行，总部位于江苏南京。2016 年 8 月 2 日，在上海证券往来 所主板上市，股票代码 600919。   江苏银行弥远坚持以“融创好意思好生涯”为管事，以“交融革命、求实担当、 精益成长”为中枢价值不雅，勤奋于确立“贤慧化、特点化、国际化、空洞化”的 服务起先银行。   限制 2024 年 12 月 31 日，江苏银行股份有限公司资产总额为 3.95 万亿元，较 上年末增长 16.12%；各项入款余额为 2.12 万亿元，较上年末增长 12.83%；各项贷 款余额 2.09 万亿元，较上年年末增长 10.67%。截止 2024 年年末，江苏银行完结 营业收入 808.15 亿元，同比增长 8.78%；包摄于上市公司股东的净利润 318.43 亿 元，同比增长 10.76%。申报期内，江苏银行不良贷款率 0.89%，拨备隐敝率 350.1%。   江苏银行下辖 17 家分行和苏银金融租借股份有限公司、苏银答理有限责任公 司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司四家子公 司，各级机构 532 家，职工 1.6 万余东谈主，服务辘集辐照长三角、珠三角、环渤海三 大经济圈，完结了江苏省内县域全隐敝。   江苏银行的发展得到了社会各界的信服。获取江苏省委“先进下层党组织”、 江苏省委省政府“江苏省优秀企业”、中国银保监会“寰宇银行业金融机构小微企 业金融服务先进单元”、《金融时报》“最具竞争力中小银行”“最具革命力银行” 等多项荣誉称号，被好意思国《环球金融》杂志评为中国最好城市营业银行，入选福 布斯世界最好银行榜。   江苏银行高度爱重资产托管这一政策性新兴业务，连接强化大资管期间下的 资源整合、协同作战，对内致密串联“大公司、大零卖、大金市”三大板块，对 外主动拥抱“货币、老本、信贷、外汇、互联网”五大市集，阐扬“信息聚集中 心、资源整合中心、居品瞎想中心”的空洞上风以及跨市集、跨条线、跨客群的 纽带作用，着力使托管服务从投资链条的后端向各个门径渗入，加速由基础性服 务向空洞型升值服务鼎新，形成“基本客户群体鸿沟化、托管业务居品多元化、 系统运营智能化”，为客户提供一站式、全历程、立体化的托管空洞服务。   （二）主要东谈主员情况   葛仁余，中共党员，大学学历，学士学位，高等工程师，1998 年 12 月加入中 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 国共产党，1988 年 8 月参加管事。现任江苏银行董事、行长。曾任中国确立银行 南京分行谋略机处科员 、科技处处长助理、副处长，确立银行江苏省分行营业部 运行中心司理，确立银行江苏省分行信息本事经管部总司理，南 京 银 行信息本事 部总司理，江苏银行股份有限公司副行长、党委委员。   吴典军，中共党员，高等经济师，毕业于中国东谈主民大学国民经济经管专科， 经济学博士。现任江苏银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书。自 2016 年任 江苏银行董事会秘书以来，紧扣集团高质地发展方向，统筹鼓舞政策与研究、公 司治理、投资者关系、信息表示和子公司经管等管事，先后推动完成江苏银行 A 股 IPO 和优先股、可转债、配股刊行等老本运作技俩，革命构建市值经管与筹办管 理双向传导机制，促进公司功绩稳步增长，市集关注度不断擢升，为股东创造了 丰厚的价值答复。   （三）托管业务主要东谈主员情况   江苏银行托管专科东谈主员储备充足，专科水平位于业内前哨。现在，总行资产 托管部从业东谈主员数目为 38 东谈主。其中，近 60%的东谈主员为硕士以上学历，近 90%的部 门东谈主员均具备基金执业经验。   （四）托管业务筹办情况 批准获取证券投资基金托管业务经验（证监许可【2014】619 号）。   江苏银行总行资产托管部设立于 2013 年 6 月，为总行一级部门，负责全行范 围内资产托管业务的筹办经管，资产托管部属设空洞经管团队、营销经管团队、 居品经管团队、风险经管团队、估值核算团队和资金算帐团队，形成了较为完善 的组织架构。江苏银行 17 家分行均已成立金融市集部，从业东谈主员算计近 150 东谈主； 北京、深圳、上海等省外要点分行下设资产托管部（二级部），17 家分行完结资产 托管团队的全隐敝，有用健全了分行层级托管业务的专科化经管体系，业务东谈主员 来自于自身培养以及基金、券商、托管行等不同的行业，具有管帐、金融、法律、 IT、经管等不同的专科学问配景，本科以上学历隐敝率 100%，硕士以上学历隐敝 率近 60%，团队成员具有较高的专科学问水平、爽快的服务果断、科学严谨的态 度；部门经管层有 20 年以上金融从业造就，熟知国表里证券基金市集的运作。   江苏银行依靠严实科学的风险经管和里面收敛体系，以及先进的营运系统和 专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里强大投资者、金融资产管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书 理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。现在江苏银行的托管业务 居品线已涵盖公募基金、相信考虑、基金专户、基金子公司专项资管考虑、券商 资管考虑、产业基金、私募投资基金等，完结了除企业年金、社保基金除外的全 居品隐敝。江苏银即将在现存的基础上开拓革命陆续完善各样托管居品线，为各 类客户提供现金经管、绩效评估、风险经管等个性化的托管升值服务。      江苏银行资产托管业务在“特点化、贤慧化、空洞化、国际化”的政策指引 下，看成一项不花消老本的实在非息与转型业务，在推动江苏银行革命转型、提 升空洞竞争力的作用渐渐浮现。比年来，在加速革命转型的大配景下，江苏银行 资产托管部从分设成立以来，以“托管+”想维为指引，阐扬跨市集、跨条线、跨 客群的纽带作用，加速革命业务模式，着力调整业务结构，连接强化风险管控， 不断夯实管事基础，在较短的期间内，完结了鸿沟和效益的逾越式发展。在公募 基金托管等要点领域超越了部分股份制银行，赶快成长为一家能知足客户多元化、 个性化需求的专科托管银行。      凭借着专科高效的服务以及迭代革命的智商，江苏银行资产托管业务得到了 监管部门、市集同行及合作念客户的高度信任和充分招供，接踵获取《中国证券业 年鉴》裁剪委员会颁发的 2016 年度优秀资产托管银行奖、2019 年东方金钱风浪榜 年度最具后劲托管银行奖、《经济不雅察报》主办 2019-2020 年度独特资产托管银行 奖。限制 2024 年 12 月末，江苏银行资产托管鸿沟达超越 4.72 万亿元。胜利获批 城商行首家 QFII 托管天禀，在特点居品和革命业务领域加速布局。近几年，江苏 银行要点聚焦打造公募基金托管细分领域市集品牌，不断健全完善协同联动机制， 全场所整结伴源作念托管，进一步沉稳擢升相比上风，托管只数超 140 只，托管规 模和中收位居城商行双第一。积极作念好托管革命这篇著述，加大跨境托管业务的 复制力度，在 ETF 领域完结新冲突，阐扬托管业务桥梁作用、服务老本市集，获 批北交所证券资金结算天禀，不断丰富托管服务内涵。      限制 2024 年 6 月末，托管 142 只公开召募证券投资基金，以及基金公司、证 券公司资产经管居品、相信居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产业 务。      江苏银行最近一年向中国证监会提交的注册基金央求材料不存在伪善记录、 误导性评释或要紧遗漏。      根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 19 日出具的《江苏银 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          招募说明书 行股份有限公司 2023 年度追踪评级申报》                      （信评委函字2023追踪 0545 号），江苏 银行股份有限公司主体信用等第为 AAA/厚实，标明资信水平爽快。   （五）北京分行托管业务筹办情况   江苏银行具有丰富的证券投资基金托管造就，配备了为开展基础设施基金托 管业务配备了充足的专科东谈主员，居品运营方面由总行聚合统一运营。   北京分行动江苏银行总行下辖一级分行，已成立资产托管二级部，为总、分 行资产托管业务提供联系服务。截止 2024 年 12 月末，北京分行资产托管鸿沟逾   （六）托管东谈主里面收敛轨制   江苏银行托管业务的风险收敛系统由三个头绪组成。第一头绪是基于自我评 估和经管的业务/职能部门；第二头绪为总行内审部和风险经管部等风险经管部门； 第三头绪为总行里面收敛与风险经管委员会，共同构筑了银行托管业务的风险控 制体系。在具体操作层面已经建立了包括指示分类审批、账户强收敛象征、叠加 可疑指示提醒、头寸监控、投资监督、系统监控、事中监督、客户风险识别、指 令多维度校验等多种风险小心机制，领有完善的风险收敛体系。   （1）全面性原则。江苏银行通过实行全员、全程风险收敛的方法，将风险控 制渗入到托管业务的各个操作门径，隐敝通盘的岗亭，确保不留有任何隐患死角。   （2）持重性原则。江苏银行通过设立“持重为主”的经管理念，以业务岗亭 为主体，从风险发生的泉源加强里面收敛，小心于未然，幸免业务操作中各样问 题的产生。   （3）实时性原则。江苏银行总分行业务团队通过严格履行行内托管规章轨制， 釆取有用措施加强里面收敛。若发现问题隐患，第一期间启用济急预案进行化解。   （4）独处性原则。江苏银行建立了托管业务里面收敛机构与托管业求实践机 构的独处运行体系，通过操作主谈主员和检讨东谈主员区分独处履行岗亭职能，保证内控 机构管事不受烦闷。   资产托管部在进行风险经管时，制订严格、了了的经管轨制和管事历程，定 期进行风险评估，并时常性与风险经管部、内审部进行疏通。内容包括：建立部 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 门内控轨制和监督、评估标准；建立部门风险识别方法、方向体系、测量方法及 收敛方法；如期评估守规情况；申报违纪、风险事项发生情况；根据轨则处理和 科罚风险事项。   风险经管的评估：如期对资产托管部门管事领域的风险经管管事进行系统、 全面的自我评估，同期里面收敛与风险经管委员会不错根据需要要求内审部对专 项要害风险内容进行独处审计或评估。   风险经管数据库：建立风险经管数据库，对风险经管的政策、主要风险方向、 如期风险评估申报、风险事件处理和分析申报、风险经管案例、风险经管联系决 定等进行分类援救和持久荟萃，通达给关联业务东谈主员使用，使之成为风险收敛的 要害援救平台。   江苏银行托管业求实行银行法东谈主授权经管制，总行托管业务的各项文献、法 律文本、合同签署、要紧信息表示等，必须由江苏银行法定代表东谈主实践或其授权 东谈主代为实践。总行资产托管部办理基金托管业务的岗亭和东谈主员，在实践关联业务 操作时，应严格按照江苏银行关联轨则和市集通行原则、老例，签署联系资金清 算、头寸调拨、账户经管、往来席位经管等左券，并严格实践关联左券。据此， 江苏银行制定的联系托管轨制和风险收敛轨制有：                      （1）                        《江苏银行里面收敛评价管 理办法》；（2）《江苏银行内控监测与审计数据分析系统经管办法》；（3）《江苏银 行证券投资基金托管业务经管办法（试行）》；                     （4）                       《江苏银行资产托管业务风险管 理办法（试行）》；（5）《江苏银行资产托管业务从业东谈主员准则（试行）》；（6）《江 苏银行资产托管信息系统安全经管办法（试行）》。   （七）其他联系情况说明   江苏银行最近一年向中国证监会提交的、由其托管的注册基金央求材料不存 在伪善记录、误导性评释或要紧遗漏。   江苏银行财务景象爽快，风险收敛方向相宜监管部门联系轨则。   江苏银行具有健全的组织机构和经管轨制，筹办行动范例，不存在治理结构 不健全、筹办经管芜乱、里面收敛和风险经管轨制无法得到有用实践、财务景象 恶化等要紧筹办风险的情形。   江苏银行最近一年不存在因要紧作恶违游记动、要紧失信行动受到行政处罚 或者刑事处罚的情形；在金融监管、工商、税务等方面不存在要紧不良记录；不 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 存在因作恶违游记动、失信行动而被列入失信被实践东谈主名单的情形；不存在因违 法违游记动、失信行动正在被监管机构立案造访、司法机关立案观看，或者正处 于整改期间的情形；不存在对基金运作已经形成或者可能形成不良影响的要紧变 更事项，或者诉讼、仲裁等其他要紧事项。   （八）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基础设施基金进行监督的方法和标准   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作经管办 法》等关联法律律例的轨则及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、投 资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金 经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的提取与支付情况进行检讨监 督，对违犯法律律例、基金合同的指示断绝实践，独立即文牍基金经管东谈主。   基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据往来标准已经胜利的投资指示违犯法律、 行政律例和其他关联轨则，或者违犯基金合同约定，实时以书面局势文牍基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应相宜法律律例及基金合同允许的调整期限。基金管 理东谈主收到文牍后应实时查对阐明并以书面局势向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金经管东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报 中国证监会。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书                        五、联系服务机构      （一）基金份额销售机构      本基金直销中心为基金经管东谈主的直销柜台以及基金经管东谈主的电子自助往来系 统。      称号：中加基金经管有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区和煦镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      研究东谈主：江丹      公司网站：www.bobbns.com                     《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的轨则，选拔其他相宜要求的机构销售本基金，并在基金经管东谈主网站公示。      （二）登记机构      称号：中加基金经管有限公司      注册地址：北京市顺义区和煦镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东谈主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律意见书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      负责东谈主：韩炯      电话：021-31358666      传真：021-31358600      研究东谈主：陈颖华 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书   承办讼师：朝晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭、楼竹君   电话：010-85087929   传真：010-85185111   研究东谈主：管祎铭 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           招募说明书                   六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他关联轨则，并经中国证监会 2025 年 4 月 29 日证监许可【2025】975 号文准予 召募注册。   （二）基金类型   债券型   （三）基金的运作方式   契约型通达式   （四）基金存续期间   不如期   （五）基金份额的启动面值   本基金每份基金份额的启动面值为东谈主民币 1.00 元。   （六）基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   （七）召募方式   本基金通过基金经管东谈主的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。   （八）召募期限   本基金召募期限自基金份额发售之日起不超越三个月，具体发售期间见基金 份额发售公告。   （九）召募对象   相宜法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （十）召募景色   本基金通过基金经管东谈主的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。   各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金经管东谈主网站表示的基 金销售机构名录。基金经管东谈主不错根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书 东谈主网站公示。   （十一）认购安排 具体发售期间由基金经管东谈主根据联系法律律例及基金合同，在基金份额发售公告 中信服并表示。   详见基金份额发售公告。   （1）本基金认购给与金额认购方式。   （2）投资者认购时，需按销售机构轨则的方式全额缴款。   （3）投资者在基金召募期内不错屡次认购基金份额。认购央求如故登记机构 受理不得拔除。   （4）投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为 1.00 元（含认购费），追 加认购每笔最低金额为 1.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购名额及 往来级差有其他轨则的，以各销售机构的具体轨则为准。通过本基金经管东谈主电子 自助往来系统认购，单笔认购最低金额为 1.00 元（含认购费），追加认购每笔最低 金额为 1.00 元（含认购费）。通过本基金经管东谈主直销柜台认购，单个基金账户的首 次最低认购金额为 100 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1000.00 元（含 认购费）。   （5）基金召募期间单个投资东谈主的累计认购鸿沟莫得限制。但如本基金单个投 资东谈主累计认购的基金份额数达到或者超越基金总份额的 50%，基金经管东谈主不错采 取比例阐明等方式对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金经管东谈主接受某笔或者某 些认购央求有可能导致投资者变相逃匿前述 50%比例要求的，基金经管东谈主有权拒 绝该等沿路或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同胜利后登记 机构的阐明为准。   （6）投资者在 T 日轨则期间内提交的认购央求，往常应在 T+2 日到原认购网 点查询认购央求的阐明情况。   本基金认购费率如下表： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                  招募说明书                   认购金额 M（含认购费）        认购费率                         M     认购费             100 万≤M  本基金认购费由投资东谈主承担，不列入基金财产。认购用度用于本基金的市集 扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者不错屡次认购本基金，认 购费率按每笔认购央求单独谋略。   本基金的认购价钱为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所 有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额谋略方法   认购份额的谋略方式如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额启动面值   认购用度＝固定用度   净认购金额＝认购金额-固定用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额启动面值   认购份额的谋略保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10,000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内该笔认购 资金获取的利息为 5 元，则其可得到的基金份额谋略如下：   净认购金额＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36 元   认购用度＝10,000－9,940.36＝59.64 元   认购份额＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36 份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   即投资东谈主投资 10,000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获 得的利息，可得到 9,945.36 份基金份额。   （1）认购方法   投资者认购期间安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续，由基金经管 东谈主根据联系法律律例及本基金基金合同，在基金份额发售公告中信服并表示。   （2）认购阐明   销售网点（包括基金经管东谈主直销中心、其他销售机构的销售网点）对认购申 请的受理并不表示该央求一定胜利，而仅代表销售网点照实接收到认购央求。认 购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及认购份额的阐明情况，投 资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权益，不然，由此产生的任何损失由投资者自行 承担。   基金合同胜利前，基金投资者的认购款项只可存入专用账户，任何东谈主不得动 用。有用认购款项在基金召募期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的 账户，利息转份额的具体数额，以登记机构的记录为准。   （十二）召募资金   基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金募聚集束前任何东谈主不得动用。   基金合同胜利前所发生的信息表示费、讼师费和管帐师费以相配他用度不从 基金财产中支付。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   七、基金合同的胜利   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，             《基金合同》胜利；不然《基金合同》不胜利。基金 经管东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》胜利事宜给以公告。基 金经管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动收尾前， 任何东谈主不得动用。   （二）基金合同弗成胜利时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列责任： 期活期入款利息； 金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》胜利后，链接 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期申报中给以表示； 链接 60 个管事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个管事日内向中国证监 会申报并建议科罚决议，如连接运作、报复运作方式、与其他基金合并或者隔断 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往来方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东谈主另行公告。   （二）申购和赎回的通达日及期间   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往来 所、深圳证券往来所的正常往来日的往来期间，但基金经管东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来期间变更或其 他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同胜利之日起不超越 3 个月起先办理申购，具体业务办 理期间在申购起先公告中轨则。   基金经管东谈主自基金合同胜利之日起不超越 3 个月起先办理赎回，具体业务办 理期间在赎回起先公告中轨则。   在信服申购起先与赎回起先期间后，基金经管东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表示办法》的关联轨则进行公告。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者报复。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回、报复 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 值为基准进行谋略； 顺序进行模范赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。      基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主 必须在新法令起先实施前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。      （四）申购与赎回的标准      投资东谈主必须根据销售机构轨则的标准，在通达日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的央求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回央求时，必须有裕如的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理 法令等在驯顺基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则期间内全额托付申购款项，投资东谈主托付 申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购胜利。      基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求胜利后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同关联条件处理。      遇往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能收敛的成分影响业务处理历程，则赎回款 项划付期间相应顺延。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   基金经管东谈主应以往来期间收尾前受理有用申购和赎回央求确本日看成申购或 赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性 进行阐明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不胜利或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如联系法律律例以及中国证监会另有轨则，则依 轨则实践。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表 销售机构已经接收到申购、赎回央求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权益。   基金经管东谈主可在法律律例允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理期间、方式等法令进行调整。基金经管东谈主应在新 法令起先实施前按照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 费），追加申购单笔最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过本基金经管东谈主电子自助 往来系统申购，每笔最低金额为 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受初次最低申购 金额的限制，追加申购的单笔最低金额为 1000.00 元（含申购费）。各销售机构对 本基金最低申购金额及往来级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 1.00 份 的，在赎回时需一次沿路赎回。试验操作中，以各销售机构的具体轨则为准。 资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外）。法律律例或监管机构另有 轨则的，从其轨则。 鸿沟名额，具体请参见更新的招募说明书或联系公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               招募说明书 金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给以控 制。具体见基金经管东谈主联系公告。 额的数目限制。基金经管东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的关联轨则 在轨则媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度相配用途   本基金申购费由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、 销售、登记等各项用度。投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求 单独谋略。   本基金申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）     申购费率                      M＜100 万        0.80%      申购费           100 万≤M＜300 万    0.50%                      M≥500 万       1000 元/笔                     持有期限（Y）        赎回费率      赎回费               Y                      Y≥7 日           0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金对基金份额连接持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，全额计入基金财产。 质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例除名联系法律律例以及监管 部门、自律法令的轨则。 情况制定基金促销考虑，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，按联系监管部门要 求履行必要手续后，基金经管东谈主不错适合调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的谋略方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值    各谋略结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此过失产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净值为    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                            招募说明书   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东谈主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位,由此过失产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期间为 730 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期间为 730 日，假定赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   基金份额净值谋略公式：   T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总和。   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后谋略，并在 T＋1 日内公告。遇特殊 情况，经履行适合标准，不错适合蔓延谋略或公告。基金份额净值单元为元，计 算结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失 由基金财产承担。如联系法律律例以及中国证监会另有轨则，则依轨则实践。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 且给与估值本事仍导致公允价值存在要紧不信服性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金经管东谈主应当采取暂停接受基金申购央求的措施。 额的比例达到或者超越 50%，或者变相逃匿 50%聚合度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时收复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 净值。 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求。 且给与估值本事仍导致公允价值存在要紧不信服性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受赎回或减速支付赎回款项时， 基金经管东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金经管东谈主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比 例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前选拔将当日可能 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 未获受理部分给以拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时收复赎回 业务的办理并公告。   (十)多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金报复中转入央求份额总和 后的余额)超越前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付投资东谈主的沿路赎回央求时，按 正常赎回标准实践。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贵重或合计 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按照单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，信服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自 动转入下一个通达日陆续赎回，直到沿路赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被拔除。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到 沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分 作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回央求超越上一开 放日基金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错宽限办理赎回央求：对于该单一 基金份额持有东谈主当日超越上一通达日基金总份额 20%以上的赎回央求，不错进行 宽限办理，如下一通达日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出前述 比例约定的，陆续按前述法令处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个通达日内申 请赎回的基金份额占上一通达日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金 份额持有东谈主不超越上述比例的赎回央求，基金经管东谈主有权根据前述“（1）全额赎 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并 办理。   （4）暂停赎回：链接 2 个通达日以上(含)发生多量赎回，如基金经管东谈主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得超越 20 个管事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个往来日内文牍基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 轨则在轨则媒介上刊登暂停公告。 法》的关联轨则，在轨则媒介上刊登基金从头通达申购或赎回公告；也不错根据 试验情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头 通达的公告。 依照《信息表示办法》的关联轨则，最迟于从头通达日在轨则媒介上刊登从头开 放申购或赎回的公告，也不错根据试验情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎 回的期间，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十二）基金报复   基金经管东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基 金经管东谈主经管的其他基金之间的报复业务，基金报复不错收取一定的报复费，相 关法令由基金经管东谈主届时根据联系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提 前见知基金托管东谈主与联系机构。   （十三）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的往来景色或者往来方式进行基金份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公 告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书      （十四）基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      剿袭是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系府上，对于相宜条件的非往来过户央求按基金登记机构 的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。      （十五）基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。      （十六）如期定额投资考虑      基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资考虑，具体法令由基金经管东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理如期定额投资考虑时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额 投资考虑最低申购金额。      （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或监管部门另有轨则的除外。      如联系法律律例允许基金经管东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东谈主 将制定和实施相应的业务法令。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分或联系公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   九、基金的投资      （一）投资方向      力求在严格收敛投资风险的前提下，持久内完结超越功绩相比基准的投资回 报。      （二）投资范围      本基金投资于具有爽快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往来可转 债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府援救机 构债券、政府援救债券）、同行存单、资产援救证券、债券回购、货币市集器具、 银行入款（包括左券入款、文牍入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系轨则）。      本基金不投资于股票等资产，也不投资于可报复债券（可分离往来可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 标准后，不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的      如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应调整。      （三）投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行景象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及老本市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，信服资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。      本基金将查考市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系成分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整决议，以降 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 低利率变动对组合带来的影响。本基金经管东谈主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方向，当预期市集利率水平将高涨时，适合缩小 组合的久期；预期市集利率将下跌时，适合提高组合的久期。以达到利用市集利 率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率主见。   通过瞻望收益率弧线的体式和变化趋势，对各样型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益超越基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取老本 利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期聚合于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚合在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端下跌较中间下跌更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀散布于收益率弧线，适用于收益率弧线水平迁移。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等成分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、往来所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的成分，咱们区分给与以下的分析策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和联系市集变化对信用 利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，临了空洞多样成分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，信服 信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将给与变化后 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的成分分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五 个方面。以信服企业主体债的试验信用景象,而进行投资。   本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA+（含）及以上，其中投资的资产 援救证券均为外评等第为 AAA 的优先档次。除短期融资券、超短期融资券除外的 信用债给与债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券给与主体评 级，本基金投资信用债将除名以下比例限制：   ①本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%；   ②本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。   本基金持有信用债券期间，如果因评级下跌、基金鸿沟变动、变现信用债支 付赎回款项等原因使得信用债投资不再相宜上述约定，应在该信用债可往来之日 或不再相宜上述约定之日起 3 个月内调整至相宜约定。本基金对信用债券评级的 认定主要参照基金经管东谈主采用的评级机构出具的债券信用评级，除资产援救证券 外，不错联接基金经管东谈主的里面信用评级进行空洞认定。   本基金将在琢磨债券投资的风险收益情况，以及融资成本等成分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   本部分策略强调公司价值挖掘的要害性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定全都收益率方向策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采取高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   （四）投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 轨则的比例限制；      （5）本基金投资于澌灭原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得超越基 金资产净值的 10％；      （6）本基金持有的沿路资产援救证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；      （7）本基金持有的澌灭(指澌灭信用级别)资产援救证券的比例，不得超越该 资产援救证券鸿沟的 10％；      （8）本基金经管东谈主经管的沿路基金投资于澌灭原始权益东谈主的各样资产援救证 券，不得超越其各样资产援救证券算计鸿沟的 10％；      （9）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%；      （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得超越基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金不 相宜前款所轨则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；      （12）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（10）、（11）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的， 基金经管东谈主应当在 10 个往来日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形除外。 法律律例另有轨则的，从其轨则。      基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同胜利之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的轨则实践。      为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：      （1）承销证券； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱相配他不耿介的证券往来举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则松弛的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股股东、试验 收敛东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，除名基金份 额持有东谈主利益优先原则，小心利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。联系往来必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法 规给以表示。要紧关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。   （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-新空洞全价（总值）指数收益率。   本基金选拔上述功绩相比基准的原因：   中债-新空洞全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，空洞响应债券 全市集举座价钱和投资答复情况。该指数涵盖银行间市集和往来所市集，指数成 份券种包括国债、企业债等主要债券品种。该指数具有往常的市集代表性，或者 响应债券市集总体走势。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比 基准能客不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若未来法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集广泛接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金经管东谈主可 以依据调治投资者正当权益的原则，根据本基金的投资范围和投资策略，信服变 更基金的相比基准或其权重组成。经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在按照 监管部门要求履行适合标准后变更功绩相比基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 羼杂型基金与股票型基金。   （七）基金经管东谈主代表基金愚弄债权东谈主权益的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                    十、基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以相配他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三））基金财产的账户      基金托管东谈主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相独处。      （四）基金财产的援救和刑事责任      本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主援救。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的轨则刑事责任外，基金财产不得被处 分。      基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往来景色的往来日以及国度法律律例规 定需要对外皮露基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在信服联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联轨则。 报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应给与最近往来日的报价信服公允价值。有充足凭据标明估值日或 最近往来日的报价弗成实在响应公允价值的，应酬金价进行调整，信服公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中琢磨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征琢磨。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息援救的估值本事信服公允价值。给与估值本事信服公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行 调整并信服公允价值。   （四）估值方法   （1）往来所已上市或已挂牌转让的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整 最近往来市价，信服公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件的， 可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整最近往来市价，信服公允 价钱。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），登科第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行 估值，估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按 最近往来日债券第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或 保举估值全价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东谈主 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调整最近往来市价，信服公允价钱。   （4）已上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，给与估值本事信服公 允价值。往来所上市的资产援救证券，给与估值本事信服公允价值。   （1）初次公开垦行未上市的债券，给与估值本事信服公允价值。   （2）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集举止或市集举止很少的 情况下，则给与估值本事信服公允价值。 际收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书      持有的银行如期入款或文牍入款以本金列示，根据入款左券列示的利息总额 或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新轨则估值。      如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的轨则或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据关联法律律例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的谋略结果对外给以公布。      （五）估值标准 的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失 计入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。 国度另有轨则的，从其轨则。      基金经管东谈主应每个管事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个管事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依 据基金合同和关联法律律例对外公布。      （六）估值很是的处理 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值很是。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值很是，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪状 的责任东谈主应当对由于该估值很是遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值很是处理原则”给予补偿，承担补偿责任。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值很是责任方应实时 谐和各方，实时进行改动，因改动估值很是发生的用度由估值很是责任方承担； 由于估值很是责任方未实时改动已产生的估值很是，给当事东谈主形成损失的，由估 值很是责任方对径直损失承担补偿责任；若估值很是责任方已经积极谐和，而且 有协助义务确当事东谈主有裕如的期间进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿责 任。估值很是责任方应酬改动的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保估值很是已得 到改动。   （2）估值很是的责任方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 而且仅对估值很是的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值很是责任方仍应酬估值很是负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或 不沿路返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值很是责任方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主 享有要求托付不妥得利的权益；如果获取不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利 返还的总和超越其试验损失的差额部分支付给估值很是责任方。   （4）估值很是调整给与尽量收复至假定未发生估值很是的正确情形的方式。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   估值很是被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值很是发生的 原因信服估值很是的责任方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值很是形成的损失进 行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法由估值很是的责任方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值很是的改动向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值谋略出现很是时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）基金份额净值谋略很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （七）暂停估值的情形 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责谋略， 基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个管事日往来收尾后谋略当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复 核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定给以公布。   （九）特殊情形的处理 不看成基金资产估值很是处理； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适合、合理的措施进行检讨， 然而未能发现该很是的，由此形成的基金资产估值很是，基金经管东谈主和基金托管 东谈主免除补偿责任。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施放松或消 除由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书                   十二、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类 用。      （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的谋略方 法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个管事日内从基金财产中 一次性支付。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个管事日内从基金财产中 一次性支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 研究基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联律例及相应左券规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的轨则代扣代缴。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 效不悦 3 个月可不进行收益分派； 少许点后第 3 位起先舍去，舍去部分归基金资产；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无内容性不 利影响的情况下，基金经管东谈主经履行适合标准后可调整基金收益的分派原则和支 付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的信服、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书   收益分派给与红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方 法等关联事项除名《业务法令》的联系轨则。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度表示； 计核算，按照关联轨则编制基金管帐报表； 以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 和国证券法》轨则的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   十五、基金的信息表示      （一）本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险经管轨则》、《基金合同》相配他关联轨则。相应法律律例对于信息 表示的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。      （二）信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息 表示办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表示，并保证基金 投资者或者按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开表示的信息资 料。      （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开表示的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开表示的基金信息 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   公开表示的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确 基金份额持有东谈主大会召开的法令及具体标准，说明基金居品的脾气等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地表示影响基金投资者决策的沿路事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。               《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在 轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一 次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产援救及基金运 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概淌若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。         《基金合同》胜利后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更 的，基金经管东谈主应当在三个管事日内，更新基金居品府上概要，并登载在轨则网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基 金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品资 料概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、                                   《基 金合同》和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金居品府上概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登 载在轨则网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基金 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 合同》胜利公告。   《基金合同》胜利后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在轨则网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站表示半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的谋略方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在轨则网站上，并将年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经相宜《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决策的 其他要害信息”项下表示该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金连接运作过程中，应当在基金年度申报和中期申报中表示基金组结伴 产情况相配流动性风险分析等。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书      本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东谈主应当按照《信息表示办法》的有 关轨则编制临时申报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。      前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：      （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；      （2）        《基金合同》隔断、基金算帐；      （3）报复基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；      （5）基金经管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；      （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金经管东谈主的试验收敛 东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前收尾召募；      （9）基金经管东谈主的高等经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部门 负责东谈主发生变动；      （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金经管东谈主、 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三 十；      （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金经管东谈主或其高等经管东谈主员、基金司理因基金经管业务联系行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；      （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股股东、 试验收敛东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有轨则的除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率 发生变更； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （16）基金份额净值计价很是达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起先办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （19）本基金链接发生多量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （21）调整基金份额类别设立；   （22）本基金发生触及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资者赎回等要紧 事项；   （23）基金经管东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息表示义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集焕发传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开通晓。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在轨则网站上， 并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   本基金投资资产援救证券，基金经管东谈主应在基金年度申报及中期申报中表示 其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和申报期内 通盘的资产援救证券明细。基金经管东谈主应在基金季度申报中表示其持有的资产支 持证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书      （六）信息表示事务经管      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示经管轨制，指定有益部门及 高等经管东谈主员负责经管信息表示事务。      基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 表示内容与样式准则等法律律例轨则。      基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期申报、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金算帐申报等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。      基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中选拔一家报刊表示本基金的信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证联系报送信息的实在、准确、完好意思、实时。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介表示信息，然而其他民众媒介不得早于轨则媒介表示信息，而且 在不同媒介上表示澌灭信息的内容应当一致。      为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。      基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息表示服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法令的联系轨则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息表示文献的存放与查阅      照章必须表示的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延表示基金联系信息的情形      当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金联系信 息： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （九）本基金信息表示事项以法律律例轨则及本章量入为出定的内容为准。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘 请于侧袋机制启用日发表意见且相宜《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并 表示专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。 同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况信服是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋 账户份额。多量赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求超越前一通达日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主谋略各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需琢磨主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往来等方式收复流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否沿路完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户沿路份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿路完成变现并隔断侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用相宜 《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分轨则的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当按照法律律例的轨则在基金如期申报中 表示申报期内侧袋账户联系信息，基金如期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应酬申报期内基金侧 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 袋机制运行联系的管帐核算和年度申报表示等发表审计意见。   （八）本部分对于侧袋机制的联系轨则，但凡径直援用法律律例或监管法令 的部分，如将来法律律例或监管法令修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合标准后，可径直对本部天职容进行修改 和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等成分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱表现低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内指示转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产援救证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。   （二）市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济成分、政事成分、投 资情愫和往来轨制等多样成分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险成分包括： 政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 憨径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所获取的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行迁移关联的风险。 这与利率高涨带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书   基金在往来过程中可能发生交收走嘴或者所投资债券的刊行东谈主走嘴、债券发 行东谈主评级下跌、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、往来敌手走嘴等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益居品，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的要害风险成分。   （四）经管风险   基金经管东谈主的专科手段、研究智商及投资经管水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济神色、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东谈主的投资经管轨制、风险经管和里面收敛轨制是否健全，能否有 效小心谈德风险、操气派险和其他合规性风险，以及基金经管东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   （五）流动性风险   本基金为普通通达式基金，投资东谈主可在本基金的通达日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，除名基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金经管东谈主将合理收敛基金份额持有东谈主聚合度，审慎阐明申购 赎回业务央求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在市集或个券流动性不及的情况下，基金经管东谈主可能无法赶快、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响或无法完全知足投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以应酬赎回要求，在经管现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下跌风险。   本基金投资于具有爽快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往来可转 债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府援救机 构债券、政府援救债券）、同行存单、资产援救证券、债券回购、货币市集器具、 银行入款（包括左券入款、文牍入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系轨则）。 基金主要投资的标的在上海证券往来所、深圳证券往来是以及银行间市集刊行上 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 市，存在活跃的往来市集。但基金不错投资的证券标的，也存在有部分证券类型 有一定的变现贵重。如逆回购往来、银行入款、资产援救证券等，由于难以寻找 到稳健的往来敌手或投资约定有固定的到期时限，在濒临变现需求时，卖出或变 面前可能遭遇一定进度损失。   本基金经管东谈主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，联接基 金投资经管策略、经管东谈主的流动性风险经管情况等，招供基金在逐日通达的运作 经管下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，应酬基金 投资东谈主在通达日的赎回要求。   在基金出现多量赎回且投资东谈主的赎回央求大幅超越基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合景象评估其流动性，如阐明无法应酬投 资东谈主的沿路赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动宽限办理赎回央求的必要性及相应科罚决议，科罚 决议应隐敝基金资产变现的具体举措、当日阐明赎回央求的份额及宽限办理赎回 的比例、基金收复正常赎回的期间安排等。多量赎回科罚决议的联系说明及可能 影响，公司将实时文牍基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同轨则 有不同的流动性风险经管措施。在某些情景下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定， 履行相应的信息表示标准后，空洞运用各样流动性风险经管器具，对赎回央求等 进行限定经管。在赎回限制的情况排斥后，基金经管东谈主将收复赎回业务的正常办 理并公告。   基金经管东谈主实施备用的流动性风险经管器具、浮浅标准（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示： 基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。基金经管东谈主不错根据基金那时的 资产组合景象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或 部分宽限赎回。针对部分宽限赎回，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。   如果基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主赎回央求超越上一通达日基 金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错宽限办理赎回央求。   受减速支付赎回款项和宽限赎回的影响，投资者可能在基金发生多量赎回期 间，建议赎回请求后，赎回款项可能弗成实时到账或赎回要求得不到知足。   ①因不可抗力导致基金经管东谈主弗成支付赎回款项。   ②发生基金合同轨则的暂停基金资产估值的情况。   ③证券往来所往来期间非正常停市，导致基金经管东谈主无法谋略当日基金资产 净值。   ④链接两个或两个以上通达日发生多量赎回。   ⑤发生陆续接受赎回央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求。   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且给与估值本事仍导致公允价值存在要紧不信服性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   ⑦法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分给以拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   在基金经管东谈主暂停基金赎回央求或减速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能弗成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   按照基金合同的约定，本基金坚连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需安宁短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 可能影响。   ①基金投资所触及的证券往来市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   ④法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能弗成实时、 准确地响应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金经管 东谈主会根据基金合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主可给与舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作范例除名联系法律律例 以及监管部门自律法令的轨则。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金经管东谈主决定给与舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   具体措施详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   当出现其他中国证监会招供的流动性风险经管措施时，基金经管东谈主可能在与 托管东谈主协商后，按照中国证监会招供的联系要求，采取对本基金的流动性风险管 理措施，具体情况的联系说明可能由基金经管东谈主届时公告信服。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险经管器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至有益 的侧袋账户进行处置算帐，主见在于有用绝交并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和报复，仅 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回， 其对应特定资产的变现期间具有不信服性，最终变现价钱也具有不信服性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主谋略各项投资运作方向和基金功绩方向时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期报 告中表示申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承 担任何保证和承诺的责任。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理信服申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和本事风险   基金的联系当事东谈主在各业务门径的操作过程中，可能因里面收敛不到位或者 东谈主为成分形成操作诞妄或违犯操作规程而引致风险，如越权往来、内幕往来、交 易很是和讹诈等。   此外，在通达式基金的后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而影 响往来的正常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种本事风险可能来 自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券往来所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律、律例或基金合同关联轨则的风险。   （八）模子风险   指在揣测资产价值、市集分析和风险揣测中给与了很是的揣测方法或选拔了 不稳健的模子而导致投资结果不信服风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛法则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间 的匹配西宾。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书         十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告。 自决议胜利后按照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系标准后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主连结的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 东谈主、相宜《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （5）聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《证券法》 轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个管事日内 由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在轨则网 站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的期限。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书               十九、基金合同的内容选录   基金合同的内容选录见附件一。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金              招募说明书             二十、基金托管左券的内容选录   基金托管左券的内容选录见附件二。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初次通畅基金账户的投资东谈主，基金经管东谈主将在 T+1 个管事日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐明书。如果投资东谈主需要提供纸质局势，请致 电基金经管东谈主客户服务热线提取。   （1）基金经管东谈主为基金份额持有东谈主如期或不如期提供电子邮件、短信或其他 局势对账单服务。   （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）投入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载纵容时段的对账单。 持有基金净值、要害公告信息、风险指示、客户关爱等各样文牍服务。   指示：通盘研究方式，以基金经管东谈主获取的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、研究地址等省略、很是或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成联系服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理联系信息变更。如需订阅、变更或取 消联系服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金经管 东谈主不错根据试验业务需要，调整所提供服务的条件、方式和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及往来等业务，援救随时查 询往来记录，持有份额、账户府上修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金经管东谈主照章表示的各样基金信息，如基金基本信息、 法律文献、如期申报，基金经管东谈主最新动态等。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书      （三）服务研究方式      投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东谈主不错通过基金经管东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金经管东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式 研究基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面贯通了本招募说明书。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书                   二十二、其他应表示事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关联法律律例协商科罚。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书原来为准。基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金经管东谈主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加聚诚纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管左券》   （四）法律意见书   （五）基金经管东谈主业务经验批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照   （七）中国证监会轨则的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金经管东谈主办公景色和营业 景色，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公景色。基金投资者在营业期间可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金经管有限公司 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书                   附件一、基金合同选录      第一部分   基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权益、义务      一、基金经管东谈主的权益、义务               《运作办法》相配他关联轨则，基金经管东谈主的权益包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并 经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例轨则或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度关联法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或报复申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权益；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （16）在相宜关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、报复和非往来过户等业务法令；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》相配他关联轨则，基金经管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备裕如的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金区分管 理，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》相配他关联轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则谋略并公告基金净值信息， 信服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他关联轨则，履行信息表示及 申报义务；   （12）保守基金营业巧妙，不流露基金投资考虑、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相配他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予隐秘，不 向他东谈主流露（但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科照拂人提 供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定信服基金收益分派决议，实时向基金份额持有 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 东谈主分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他关联轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律律例轨则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则期间发出，而且 保证投资者或者按照《基金合同》轨则的期间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临遣散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担责任；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成生 效，基金经管东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权益、义务            《运作办法》相配他关联轨则，基金托管东谈主的权益包括但 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法令，为基金开设证券账户、资金账户相配他投资所需账 户，为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》相配他关联轨则，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全援救基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业景色，配备裕如的、合 格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互独处；对所托管的不同的基金区分设立账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》相配他关联轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、                     《基金合同》相配他关联轨则另有规 定外，在基金信息公开表示前给以隐秘，不得向他东谈主流露（但照章向监管机构、 司法机关及因审计、法律等向外部专科照拂人提供的情况除外）； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （8）复核、审查基金经管东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金经管东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金经管东谈主有未实践《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系府上不低于法 律律例轨则的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他关联轨则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临遣散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行业监督经管机构，并文牍基金经管东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿责任，其补偿 责任不因其退任而免除；   （20）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金经管东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权益、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》相配他关联轨则，基金份额持有东谈主的权益包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》相配他关联轨则，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）持重阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表示，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔断的有 限责任；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书   第二部分    基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）报复基金运作方式；   （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬金模范，但法律律例要求调整该等报 酬模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就澌灭事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 额持有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    招募说明书   （3）调整基金的申购费率或变更收费方式；   （4）加多或调整本基金的基金份额类别设立；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （7）基金经管东谈主、销售机构、登记机构调整关联基金认购、申购、赎回、转 换、非往来过户、转托管等业务的法令；   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》轨则无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东谈主决定不召集或在轨则期间内未能作出版面回话，基金托管东谈主仍 合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东谈主决定不召集或在轨则期间内未能作出版面回话，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管 东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当 配合。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在轨则期间内未 能作出版面回话，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得讳饰、干 扰。 登记日。      三、召开基金份额持有东谈主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、地点和会议局势；      （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达期间和地点；      （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关相配研究 方式和研究东谈主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金经管东谈主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面文牍基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效率。      四、基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信服。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲授相宜法律律例、《基金合同》 和会议文牍的轨则，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄慢，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他局势在表决截止日往时送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他局势进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个管事日内链接 公布联系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文牍轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲授相宜 法律律例、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错给与书面、辘集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主信服并在会议文牍中列明。 辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持 有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准信服和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截 止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会或 基金合同另有轨则外，报复基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲授，不然提交 相宜会议文牍中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文牍轨则的表决意见视为有用表决，表决意见朦拢不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或澌灭项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议起先后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起先后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。      （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头 盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘货结 果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、胜利与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。      基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起依照《信息表示办法》的关联轨则在 轨则媒介上公告。如果给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践胜利的基金份额持有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。      九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主区分持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   澌灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事标准和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管轨则的部分，如法律律例或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对该部天职容进行修改或调整，无需召开份额持有东谈主大会。   第三部分   基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议胜利后按照《信息表示办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系标准后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主连结的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在轨则网站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的期限。   第四部分   争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商、联合未能科罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据 该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、勤恳、尽 责地履行基金合同轨则的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之主见，不包括香港终点行 政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统治。   第五部分   基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 中加聚诚纯债债券型证券投资基金         招募说明书 的办公景色和营业景色查阅。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         招募说明书                附件二、基金托管左券选录   第一部分 基金托管左券当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：中加基金经管有限公司   住所：北京市顺义区和煦镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   设立日历：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织局势：有限责任公司   注册老本：4.65 亿元东谈主民币   存续期限：连接筹办   研究电话：400-00-95526   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成偶而间：2007 年 1 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会 B0243H232010001   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   筹办范围：采纳公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国内结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客答理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和援救联接资金相信考虑；提供保障箱业务；办理托福存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信造访、参议、见证业务；网上银行；经银行 业监督经管机构和关联部门批准的其他业务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书   注册老本：183.51 亿元东谈主民币   组织局势：股份有限公司   存续期间：连接筹办   第二部分 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动愚弄监督权   （1）基金托管东谈主根据关联法律律例的轨则及《基金合同》和本左券的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有爽快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往来可转 债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府援救机 构债券、政府援救债券）、同行存单、资产援救证券、债券回购、货币市集器具、 银行入款（包括左券入款、文牍入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可报复债券（可分离往来可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应调整。   基金托管东谈主对基金经管东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同胜利日起开 始履行。   （2）基金托管东谈主根据关联法律律例的轨则及《基金合同》和本左券的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应相宜以下轨则： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       招募说明书 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 定的比例限制； 资产净值的 10％； 产援救证券鸿沟的 10％； 不得超越其各样资产援救证券算计鸿沟的 10％； 前款所轨则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      除上述第 2）、10）、11）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变 动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个往来日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律 律例另有轨则的，从其轨则。      基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同胜利之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的轨则实践。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   （3）基金托管东谈主根据关联法律律例的轨则及基金合同和本左券的约定，对基 金投资松弛行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股股东、试验 收敛东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，除名基金 份额持有东谈主利益优先原则，小心利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱实践。联系往来必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 律例给以表示。要紧关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合标准后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。   （4）基金托管东谈主根据关联法律律例的轨则及基金合同和本左券的约定，对基 金经管东谈主参与银行间债券市集进行监督。 往来敌手的名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金托管东谈主在收到 名单后 2 个管事日内电话或回函阐明收到该名单。基金经管东谈主应如期和不如期对 银行间债券市集现券及回购往来敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个管事日内电话或书面回函阐明，新名单自基金托管东谈主阐明当日胜利。新名单生 效前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结算。   基金托管东谈主依据关联法律律例的轨则和《基金合同》的约定对于基金经管东谈主 参与银行间债券市集往来的往来敌手是否相宜往来敌手库进行过后监督，如基金 经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集往来敌手名单的， 视为基金经管东谈主招供全市集往来敌手。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 招募说明书 由于往来敌手资信风险引起的损失,基金经管东谈主应当负责向联系责任东谈主追偿，基金 托管东谈主不承担责任。基金托管东谈主仅根据银行间债券市集成交单对本基金银行间债 券往来的往来敌手相配结算方式进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主没 有按照事前约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东谈主有权实时书面或 以两边招供的其他方式提醒基金经管东谈主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损结怨责任。   （5）基金托管东谈主根据关联法律律例的轨则及基金合同和本左券的约定，对基 金经管东谈主选拔入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金经管东谈主应根据法律律例的轨则及基金合同的 约定，信服相宜条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的往来敌手是否相宜关联轨则进行监督。如基金 经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金经管 东谈主招供通盘银行。   本基金投资银行入款应相宜如下轨则： 行入款业务账目及核算的实在、准确。 订书面左券，明确两边在联系左券签署、账户开设与经管、投资指示传达与实践、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献援救以及入款证实书的开立、传递、援救 等历程中的权益、义务和职责，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 关左券、账户府上、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等 的各项轨则。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资 产净值谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基 金收益分派、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查。如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的功绩表现数据 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                招募说明书 印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何责任，并有权在发现后报 告中国证监会。   （三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在轨则期间 内回话并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金经管东谈主应积极配合提供联所有 据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或试验投资运作违犯《基金法》相配 他关联律例、      《基金合同》和本左券轨则的行动，应实时以书面或两边约定的其他 局势文牍基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到文牍后应实时查对，并以电话或 书面局势向基金托管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东谈主 改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主有权申报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违游记动，应立即申报中国证监会，同期 文牍基金经管东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政律例和其他关联轨则，或 者违犯《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即文牍基金经管东谈主，并实时向中 国证监会申报。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据往来标准已经胜利的指示违犯法律、行政法 规和其他关联轨则，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文牍基金经管东谈主， 并实时向中国证监会申报。   第三部分 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》相配他关联律例、                 《基金合同》和本左券轨则，基金经管东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全援救基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是 否实时、准确复核基金经管东谈主谋略的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基 金经管东谈主指示办理算帐交收，是否按照律例轨则和《基金合同》轨则进行联系信 息表示和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主援救的基金资产进行核查。基金托 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系府上以供基金 经管东谈主核查托管财产的完好意思性和实在性，在轨则期间内回话并改正。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账经管、私自挪用基金资产、 未实践或无故蔓延实践基金经管东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违犯《基 金法》、    《基金合同》、本左券相配他关联轨则的，应实时以书面局势文牍基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面局势对基金经管东谈主 发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应申报中国证监会。对基金经管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监 督申报的，基金托管东谈主应积极配合提供联所有据府上和轨制等。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应立即申报中国证监会，同期 文牍基金托管东谈主在限期内纠正。   第四部分 基金财产的援救   （一）基金财产援救的原则   （1）基金托管东谈主应安全援救基金财产，未经基金经管东谈主的指示，不得自交运 用、刑事责任、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产。   （3）基金托管东谈主按照轨则开立基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需 的其他专用账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产区分设立账户，独处核算，分账管 理，确保基金财产的完好意思和独处。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面府上中获取到账日历信息 的，应由基金经管东谈主负责与关联当事东谈主信服到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日 基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金经管东谈主采取 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基 金的损失。   （二）基金合同胜利时召募资产的考据   基金召募期满或基金经管东谈主晓谕住手召募时，召募的基金份额总额、基金募 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 集金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，由基 金经管东谈主在法如期限内聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所 进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募到的沿路资金存入基 金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相 关讲授文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行入款账户的开立和经管。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账户，并 根据中国东谈主民银行轨则计息。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3）本基金银行入款账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的举止。   （4）基金银行入款账户的经管应相宜《中华东谈主民共和国单子法》、                                《东谈主民币银 行账户结算经管办法》、《东谈主民币利率经管轨则》、《支付结算办法》以及银行业监 督经管机构的其他轨则。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限责任公司进行证券往来资金的结算。 基金托管东谈主以本基金的口头在基金托管东谈主处开立基金的证券往来资金结算的二级 结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和经管   （1）基金合同胜利后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限责任公司和 银行间市集算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金经管东谈主 给予必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手续办理 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      招募说明书 罢了后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金经管东谈主负责央求基金投入寰宇 银行间同行拆借市集进行往来，由基金经管东谈主在中海外汇往来中心开设同行拆借 市集往来账户。   （2）基金经管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主左券，协 议原来基金经管东谈主保存。   （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管左券鉴定日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金托管 东谈主根据关联法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按有 关法令使用并经管。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行入款如期存单等有价凭证的援救   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的援救库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 试验有用收敛的本基金资产不承担援救责任。   银行入款如期入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责援救。具体援救事项 由两边另行签署《托管资产投资银行入款业务经管事项左券》进行约定。   （八）与基金财产关联的要紧合同的援救   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件区分由基金托管 东谈主、基金经管东谈主援救，联系业务标准另有限制除外。除本左券另有轨则外，基金 经管东谈主在代基金签署与基金关联的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的原来， 以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件，基金经管东谈主应实时将 原来送达基金托管东谈主处。合同的援救期限按照国度关联轨则实践。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   第五部分 基金资产净值谋略和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的谋略与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目谋略，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     招募说明书 入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国 家另有轨则的，从其轨则。      基金经管东谈主于每个管事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。      基金经管东谈主应每个管事日对基金资产估值。但基金经管东谈主根据法律律例或基 金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《中国证券监督管 理委员会对于证券投资基金估值业务的指导意见》、                       《企业管帐准则》相配他法律、 律例的轨则。基金经管东谈主每个管事日对基金资产估值后，将基金资产净值和基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按约定 对外公布。      第六部分 基金份额持有东谈主名册的援救      基金经管东谈主可托福基金登记机构登记和援救基金份额持有东谈主名册。基金份额 持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。      基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期收尾并阐明认购央求后的基金份额持 有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了一 个往来日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和援救，并对基金份 额持有东谈主名册的实在性、完好意思性和准确性负责。      基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求如期和不如期向基金托管东谈主提供基金份 额持有东谈主名册。      （一）基金经管东谈主于《基金合同》胜利日及《基金合同》隔断日后 10 个管事 日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （二）基金经管东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个管事日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （三）基金经管东谈主于每年临了一个往来日后 10 个管事日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （四）除上述约定期间外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金经管东谈主商 议一致后，由基金经管东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名 册。      若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善援救基金份额持有东谈主名册， 应按关联律例轨则各自承担相应的责任。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  招募说明书   第七部分 争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 协商、联合未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会那时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费、讼师费由 败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同轨则的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之主见，不含港澳台立法）统治并从其解释。   第八部分 托管左券的变更与隔断   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲突。   （二）基金托管左券的隔断   （1）     《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主遣散、照章被拔除、收歇，被照章取消基金托管经验或因其 他事由形成其他基金托管东谈主接纳基金托管业务；   （3）基金经管东谈主遣散、照章被拔除、收歇，被照章取消基金经管经验或因其 他事由形成其他基金经管东谈主接纳基金经管业务。   （4）发生《基金法》、             《销售办法》、                   《运作办法》或其他法律律例轨则的隔断 事项。   （三）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐组   在基金财产算帐组接纳基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基 金合同》和本左券的轨则陆续履行保护基金资产安全的职责。 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金经管东谈主、基 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   招募说明书 金托管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。3）基金财产 算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的援救、清理、估价、变现和分 配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （2）基金财产算帐标准 出具法律意见书；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （3）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （5）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在轨则网站上，并将算帐申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例轨则的最低 中加聚诚纯债债券型证券投资基金         招募说明书 期限。

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